IMPIEGATA AMMINISTRATIVA/TESORERIA
COOP ALLEANZA 3-0
VILLANOVA DI CASTENATO, BOLOGNA
1996.01 - ad oggi
- Registrazione di fatture di acquisto e prime note, pagamenti, incassi e registrazioni da estratto conto.
- Tenuta della contabilità clienti e fornitori e verifica di incassi e pagamenti.
- Gestione delle scritture contabili e amministrative di competenza.
- Elaborazione e monitoraggio delle operazioni di cassa, ciclo attivo, passivo e note di spesa.
- Comunicazione con banche e intermediari per la gestione della liquidità e il reperimento di finanziamenti.
- Gestione del cash flow, adempimenti presso le banche e controllo di incassi e pagamenti.
- riconciliazioni bancarie
- riconciliazioni conti clienti/fornitori