Cristiana Vacca

Attualmente il settore amministrativo-tesoreria è in fase di riorganizzazione aziendale. Al momento mi occupo del monitoraggio dei movimenti bancari, dello scarico degli insoluti nel sistema di tesoreria Piteco e della loro contabilizzazione nel sistema di contabilità Ax Dynamics. Supporto l'attività di registrazione contabile dei movimenti bancari e la predisposizione di un file contenente i dettagli dei pagamenti da sottoporre all'approvazione del responsabile dell'area Finance.

• Qualifica di impiegata cat. 6.
• Attività svolte:
• Gen.2000/mar.2000: contabilità generale (caricamento su nuovo software);
• Apr.2000/set.2000: contabilità generale, registrazione fatture fornitori;
• Ott2000: impiegata c/o l'ufficio Tesoreria della società per lo svolgimento delle seguenti attività:
• Monitoraggio giornaliero dei flussi di cassa in entrata e in uscita assicurando che le risorse siano adeguatamente allocate;
• Monitoraggio degli utilizzi delle linee di credito;
• Controllo e mappatura dei regimi commissionali applicati dagli istituti di credito;
• Gestione dell'attività ordinaria con gli istituti di credito nel rinnovo e /o attivazione di condizioni/linee di credito/variazione poteri di firma;
• Elaborazione della posizione finanziaria netta giornaliera;
• Supporto alla pianificazione finanziaria di breve periodo;
• Supporto alle attività di reporting finanziario;
• Supporto all'attività di auditing interna ed esterna;
• Utilizzo e presidio del sistema Piteco per le attività di tesoreria e riconciliazioni;
• Gestione pagamenti, predisposizione di bonifici e g/c;
• Svolgimento delle operazioni di tesoreria quotidiana, tra cui gestione dei conti bancari, mandati, online banking e revisione annuale KYC;
• Gestione della cassa contanti e cassa assegni;
• Gestione scadenziario fiscale e inserimento pagamenti fiscali;
• Registrazioni contabili dei movimenti di tesoreria;
• Riconciliazioni bancarie con il sistema di tesoreria e non;
• Chiusure contabili: partecipazione alle chiusure mensili e annuali, con responsabilità diretta sulle partite di tesoreria;
• Gestione dei finanziamenti ordinari e a M/L;
• Gestione dei contratti di assicurazione e fidejussioni mediante rapporti con i broker;
• Gestione delle carte di credito aziendali (nuove richieste, cancellazioni, estratti conto mensili delle carte aziendali).

• Tenuta della contabilità clienti e fornitori e verifica di incassi e pagamenti.

• Impiegata di concetto 3 livello, in sostituzione di una dipendente assente per maternità.
• Attività svolte: segreteria, contabilità generale e di magazzino, fatturazione, gestione della cassa contanti, cassa assegni e cassa effetti, gestione incassi e pagamenti, liquidazione iva, predisposizione dati da fornire al consulente per la preparazione del bilancio, delle dichiarazioni dei redditi e iva.

• Progetto di Formazione in vigore per i dipendenti delle aziende del settore metalmeccanico – qualifica iniziale: impiegata amministrativa 3 livello, qualifica finale: contabile di concetto 5 livello.
• Attività svolte: segreteria, contabilità generale, fatturazione, gestione pagamenti, liquidazione iva, predisposizione dati da fornire al consulente per la preparazione del bilancio, delle dichiarazioni dei redditi e iva.

• Impiegata nei lavori di segreteria, contabilità generale e fatturazione.

• Impiegata nei lavori di segreteria, gestione della contabilità e fatturazione.

• Progetto di Formazione in vigore per i dipendenti delle aziende del settore metalmeccanico – qualifica iniziale: contabile 3 livello, qualifica finale: contabile 5 livello.
• Attività svolte: segreteria, contabilità generale, fatturazione, liquidazione iva, predisposizione dati da fornire al consulente per la preparazione del bilancio, delle dichiarazioni dei redditi e iva.
• Ott/1993: richiesta riduzione dell'orario di lavoro da full-time a part-time per poter frequentare le lezioni del corso di laurea c/o la facoltà di Economia e Commercio.

• Volto alla formazione professionale della sottoscritta c/o la società Intec Srl.