Vanessa Neri

- Gestione Ciclo Attivo: Monitoraggio delle fatture di vendita (beni e/o servizi di distribuzione). Gestione degli incassi e riconciliazione dei crediti verso clienti. Gestione di eventuali resi, abbuoni, sconti e note di credito/debito.

- Gestione Ciclo Passivo:

Registrazione e controllo delle fatture di acquisto (merci, servizi, costi operativi). Gestione dei pagamenti a fornitori (merci per la distribuzione, logistica, ecc.). Riconciliazione periodica degli estratti conto fornitori e gestione delle contestazioni.

Utilizzo di IVALUA per la verifica e l'approvazione delle fatture passive e la loro riconciliazione contabile.

- Tesoreria e Analisi Finanziaria: Esecuzione e monitoraggio di tutti i pagamenti, sia verso fornitori esterni che verso altre società del gruppo. Analisi Scostamenti Valutari: Monitoraggio e analisi delle variazioni dei tassi di cambio su crediti/debiti in valuta estera e loro impatto sul conto economico e stato patrimoniale. Registrazione delle differenze di cambio attive e passive.

- Chiusure Mensili: Esecuzione di tutte le attività necessarie per la chiusura del mese contabile (registrazioni di accantonamenti, ratei e risconti, storni, ammortamenti ecc.). Riconciliazioni Intercompany: Gestione e riconciliazione delle transazioni e dei saldi tra la società e le altre entità del gruppo ( 50 società del gruppo).

- Compliance e Controlli Interni: Assicurazione della conformità alle policy contabili e fiscali del gruppo. Gestione della documentazione per audit interni ed esterni.

- Gestione del Processo di Rilascio Ordini e Sollecito e Recupero Crediti. Validazione degli ordini di vendita in base alla situazione creditizia del cliente e ai limiti di fido concessi.
Gestione delle situazioni di blocco o sblocco degli ordini in base all'esposizione debitoria del cliente.
Comunicazione e coordinamento con il team commerciale per la gestione delle eccezioni e delle negoziazioni relative ai termini di pagamento. Implementazione e gestione delle procedure di sollecito per il recupero dei crediti scaduto.

Partecipazione Attiva a Progetti di Implementazione ERP & P2P:

• SAP S/4HANA: Membro chiave del team di implementazione per il passaggio a SAP S/4HANA, con focus sui moduli FI (Financial Accounting). Contributo alla definizione dei requisiti funzionali contabili e alla mappatura dei processi "as-is" e "to-be".
  Collaborazione nella fase di testing (UAT) e nella risoluzione delle problematiche riscontrate.
  Supporto nella formazione degli utenti finali e nella redazione della documentazione procedurale post-go-live.
• IVALUA (Piattaforma Procure-to-Pay): Coinvolgimento nel roll-out della piattaforma IVALUA, con particolare attenzione all'integrazione con i processi contabili del ciclo passivo. Verifica della corretta configurazione per la gestione delle fatture fornitori, ordini d'acquisto e riconciliazioni.
  Supporto all'integrazione tra IVALUA e il sistema ERP (SAP S/4HANA) per garantire il flusso dati continuo e l'accuratezza contabile.
  Contribuzione all'ottimizzazione dei processi di approvazione delle fatture e di gestione dei pagamenti fornitori.
  

• Gestione contabilità di 30 negozi Full Price e Outlet: registrazione e controllo ai fini iva corrispettivi, supporto costante allo Store Manager, verifica della correttezza delle procedure, creazione di manuali per adeguarsi alle normative fiscali con collaborazione del reparto IT e Retail.
• Quadratura settimanale delle vendite con incassi, uscite relative a spese, rimborsi, dati inviati all’Agenzia delle Entrate.
• Attivazione di nuovi servizi pagamento per i negozi Italia e Estero.
• Organizzazione e supervisione dell’attività amministrativa delle società controllate estere del gruppo Patrizia Pepe con riferimento alla gestione contabile, amministrativa e fiscale.
• Supporto nella redazione del Bilancio consolidato.
• Verifica della correttezza dei dati nell’estrazione dei bilanci gestionali intermedi tramite l’utilizzo del software di BI (Board) confrontandosi abitualmente con l’Ufficio controllo di gestione, con gli uffici amministrativi esteri e con i consulenti presenti in loco. Riconciliazione con il bilancio civilistico.
• Collaborazione con commercialista e avvocato per operazioni straordinarie: Liquidazione società del gruppo Patrizia Pepe, Variazione assetto societario, Aumento capitale sociale.
• Principali società supervisionate:
• - TESSILFORM BELGIQUE
• - TESSILFORM BELGIQUE O. ROERMOND
• - TESSILFORM VERTICES
• - TESSILFORM VERTICES PANDORF
• - TESSILFORM SPAIN
• - TESSILFORM FRANCE
• - TESSILFORM HONG KONG
• - TESSILFORM SHANGAI
• - TESSILFORM SWISS
• - PATRICIA CO LCC
• Software utilizzati: Stealth industriale, Stealth Retail, Doc Finance, Board

• Retail:
• Società Ermanno Scervino Limited (Società del gruppo Ermanno Scervino con Sede a Londra): Registrazione fatture acquisto fornitori, fatture di vendita clienti, corrispettivi, incassi del negozio, riconciliazione banche. Scadenze: Liquidazione iva trimestrale, dichiarazione intrast mensile, predisposizione file mensile per le scadenze pagamenti fornitori al fine di percepire autorizzazioni reparti e direzione. Elaborazione bilancio semestrale.
• Società ANNA B srl (Società del Gruppo Ermanno Scervino che gestisce gli Outlet con sedi a Reggello, Serravalle e Grassina): registrazione fatture acquisto fornitori, fatture percepienti con gestione R.A., pagamenti fornitori tramite home banking, controllo banche, registrazione corrispettivi e incassi. Elaborazione bilancio semestrale. Fatturazione attiva: clienti e-commerce – omaggi- rapporti intercompany. Scadenze: Liquidazione iva mensile e dichiarazione intrast mensile, spesometro mensile, predisposizione file mensile per le scadenze pagamenti fornitori al fine di percepire autorizzazioni dai vari reparti e direzione.
• Società Corporacion Roncoli (Società del gruppo Ermanno Scervino con Sede a Ibiza): registrazione fatture acquisto fornitori , registrazione pagamenti, registrazione fatture vendita clienti, incassi. Elaborazione bilancio annuale. Scadenze: dichiarazione intrast mensile, Liquidazione iva trimestrale.
• Società DERNAMARIA SRL (Società del gruppo Ermanno Scervino con 15 negozi in Italia): contabilità relativa ai negozi, registrazione corrispettivi e incassi.
• Tesoreria:
• Registrazione e controllo movimenti e delle competenze bancarie a livello corporate: aggiornamento reportistica controllo degli affidamenti, spese, tasse e delle commissioni bancarie da utilizzare ai fini comparativi;
• Entro il 16 di ogni mese predisponi il dettaglio delle ritenute di acconto e ne inserisci il versamento in home banking unitamente a iva e contributi per tutte le società;
• Prepara le certificazioni annuali delle ritenute di acconto praticate a titolo di sostituto d’imposta;
• Tenuta cassa società Dernamaria Srl, Carlota srl, Anna B, Garancista la tenuta e gestisce la cassa contanti, cassa valuta, cassa assegni presso la sede di cui verifica la quadratura fra il saldo contabile e la consistenza fisica.
• Carte di credito aziendali passive: riceve i giustificativi delle spese effettuate con carta di credito aziendale e li registra in contabilità avendo cura di verificare la regolarità amministrativa dei documenti giustificativi.
• Gestionale utilizzato: Sistema ERP: NAVISION/ Software di tesoreria: Doc Finance

• Servizi finanziari - Cambio valuta
• Fatturazione passiva, gestione anagrafe fornitori, pagamenti collaboratori, fornitori, gestione cassa contanti, contabilizzazione note spese dipendenti, scritture di assestamento ratei/risconti/ammortamenti, quadrature carte di credito, registrazione contabili bancarie con relative riconciliazioni su 13 banche (programma contabile utilizzato: E/Ready- ESA Software)

• Negozio di abbigliamento
• Gestione magazzino punto vendita; coordinamento merce in entrata e in uscita nel punto vendita; gestione servizio resi e assistenza merce in giacenza nel punto vendita; coordinamento inventario in magazzino della merce in giacenza nel punto vendita; addetto vendita.

• Ufficio amministrazione e controllo
• INSERIMENTO E CONTROLLO MOVIMENTI CONTABILI. ORGANIZZAZIONE DI UNA FIERA DI PRODOTTI TIPICI.